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天天速讯:1月18日基金净值:兴证全球合衡三年持有混合A最新净值0.961,跌0.06%

日期:2023-01-19 00:49:28 来源:证券之星
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(资料图片仅供参考)

1月18日,兴证全球合衡三年持有混合A最新单位净值为0.961元,累计净值为0.961元,较前一交易日下跌0.06%。历史数据显示该基金近1个月上涨3.51%,近3个月上涨7.02%,近6个月下跌7.66%,近1年下跌3.89%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:

兴证全球合衡三年持有混合A为混合型-偏股基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:股票占净值比81.42%,债券占净值比0.1%,现金占净值比17.85%。基金十大重仓股如下:

该基金的基金经理为任相栋,任相栋于2022年1月13日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报-3.84%。期间重仓股调仓次数共有11次,其中盈利次数为5次,胜率为45.45%。(重仓股调仓收益率按重仓股调入调出当季的季度均价估算而来)

关键词: 最新净值 基金净值

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